按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
都江堰井研灌区管理处的基本职能是:贯彻执行国家水利政策、法律、法规、负责灌区工程规划建设,搞好水资源管理和工程管理,确保灌区工农业生产和群众生活用水需求,为全县国民经济发展和人民生活提供水源保障。贯彻执行国家移民方针政策,负责大中型水利水电移民后扶规划编制、政策落实;对移民实施政策扶持、项目扶持和技能培训;解决移民生产、生活中的困难和难题,改善移民生产生活条件,做好移民信访维稳工作,确保社会和谐稳定。
2020年重点工作任务。一是抓好渠系工程建设,完成三江、千佛、战斗三条支渠项目建设。二是:抓好水资源管理调度,协助推进城乡一体化供水项目,加强引水、蓄水、输水、供水工作,保障农业灌溉用水和其他生产生活用水,力争2020年从黑龙滩调水3000万立方米以上,满足井研经济和社会发展对水资源的需求;三是抓实移民后扶工作,继续实施移民后期扶持项目,不断改善移民生产生活条件,落实移民后扶政策,做好信访维稳工作;四是抓好大佛水库枢纽工程及相关输水渠道的管理维护,加强防洪度汛工作,强化安全管理,确保工程运行安全,加强对县兴业供水有限责任公司的协调服务,改善城乡居民的用水条件,提高群众生活质量。
二、部门概况
都江堰井研灌区管理处和井研县移民服务中心一套班子、两块牌子合署办公,井研县移民服务中心属参公管理单位,都江堰井研灌区管理处属事业单位,下属预算单位为:井研县大佛水库管理所。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,都江堰井研灌区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年都江堰井研灌区管理处收入预算总额为751.28万元,较上年预算数增加74.85万元。其中:当年财政拨款收入751.28万元,相应安排支出预算751.28万元,其中:人员支出259.20万元,日常公用支出55.58万元,对个人和家庭的补助支出0.03万元,专项支出436.47万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
都江堰井研灌区管理处2020年财政拨款收支总预算751.28万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及专项工作任务支出。其中:
基本支出,是用于保障本单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,包含农业灌溉水费151.47万元,黑龙滩水库引水大佛水库囤蓄水费280万元,兴业公司饮用水源毒性在线监测设备运行费5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
都江堰井研灌区管理处2020年一般公共预算当年拨款751.28万元,较上年预算数增加74.85万元。主要是因为2020年人员增加10人,工资福利支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业27.59万元,占3.67%;医疗卫生与计划生育支出10.52万元,占1.4%;农林水支出238.16万元,占31.7%;住房保障支出43.54万元,占5.8%;粮油物资储备支出431.47万元,占57.43%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为27.59万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为3.85万元,主要用于:单位公务员及参公管理事业人员的基本医疗保险缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为6.67万元,主要用于:单位事业编制人员的基本医疗保险缴费支出。
4.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2020年预算数为238.16万元,主要用于:机关运行保障支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电等支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为43.54万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6.粮油事务(类)行政运行(款)其他粮油事务支出(项):2020年预算数为431.47万元,主要用于农业灌溉水费、黑龙滩水库引水大佛水库囤蓄水费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
都江堰井研灌区管理处2020年一般公共预算基本支出314.81万元,其中:
人员经费259.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费55.59万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2020年,都江堰井研灌区管理处无政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
都江堰井研灌区管理处2020年“三公”经费预算数7.5万元,与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费7.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行维护费3万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算持平。
2020年无因公临时出国(境)安排。
2.公务接待费较上年预算持平。
2020年公务接待费计划用于黑龙滩水库引水、上级移民项目督导、省都管局督导工作等。
3.公务用车购置及运行维护费上年预算持平。
单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费3万元,用于公务用车运行的油料费、保险费、日常维修保养费。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2020年,都江堰井研灌区管理处为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为55.59万元,较上年预算增加33.83万元,增长155%(原因是预算改革,将专项业务费合并到机关运行经费中。)。
(二)政府采购情况。
2020年,都江堰井研灌区管理处未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,都江堰井研灌区管理处共有车辆2辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况。
2020年,都江堰井研灌区管理处按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排751.28万元,其中编制了项目绩效目标的预算431.47万元,主要为2020年农业灌溉水费项目、2020年黑龙滩水库引水大佛水库囤蓄水费项目。
十、名词解释
1. 财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
5.医疗队疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。