关于井研县大佛水库管理所
2020年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
井研县大佛水库管理所基本职能和主要工作是:负责水库工程及灌区内工程运行、管理;灌区内的灌溉、水政;水库水质保护及航务管理;水利工程的维护。
二、部门概况
井研县大佛水库管理所属公益一类事业单位,无下属预算单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县大佛水库管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年井研县大佛水库管理所收入预算总额为447.6808万元,较上年预算数减少120.6992万元。其中:当年财政拨款收入447.6808万元,无事业单位经营收入和其他收入,无上年结转收入。相应安排支出预算447.6808万元,其中:人员支出167.7473万元,日常公用支出11.8847万元,对个人和家庭的补助支出0.6672万元,专项支出267.3816万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县大佛水库管理所2020年财政拨款收支总预算447.6808万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担大佛水库事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障大佛水库管理所正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障大佛水库管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
大佛水库管理所2020年一般公共预算当年拨款447.6808万元,较上年预算数减少120.6992万元。主要是因为人员减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出19.8494万元,占4.4%;医疗卫生与计划生育支出7.4435万元,占1.7%;农林水支出405.5009万元,占90.6%;住房保障支出14.887万元,占3.3%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为19.8494万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为7.4435万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。
3、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2020年预算数为143.5193万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):2020年预算数为20万元,主要用于:渠系清障淘淤维修。
5.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):2020年预算数为241.9816万元,主要用于:大佛水库水源管理和保护。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为14.887万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大佛水库管理所2020年一般公共预算基本支出180.2992万元,其中:
人员经费168.4145万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费11.8847万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
大佛水库管理所2020年没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
大佛水库管理所2020年“三公”经费预算数3万元,较上年“三公”经费预算数增加0.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费3万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费2万元。
1.无因公出国(境)经费。
2.公务接待费较上年预算减少0.5万元,下降33%。主要原因是按中央八项规定应尽量减少公务接待。
2020年公务接待费计划用于渠系引水事宜等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1万元,增长100%。主要原因是大佛水库近100公里渠系清障淘淤维修整治、引水、春灌、输水等事宜需用车。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用车1辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费1万元,用于公务用车运行燃油费、维修费和保险费。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2020年,大佛水库管理所为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为11.8847万元,较上年预算减少7.9253万元,减少40%。
(二)政府采购情况。
2020年,大佛水库管理所安排政府采购预算20万元,较上年预算减少37.48万元,主要用于采购:渠道清障淘淤维修。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,大佛水库管理所共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年大佛水库管理所预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2020年,大佛水库管理所按要求实行绩效目标管理,编制了项目绩效目标预算447.6808万元,主要为整体绩效目标。
十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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